Как правильно заполнить объявление на взнос наличными по форме 0402001 – бланк и образец для скачивания

Действующие нормативные акты позволяют юридическим лицам осуществлять платежи как в безналичной форме, так и в виде наличных денежных переводов. Во втором случае необходимо установить онлайн-кассу. Хозяйствующие субъекты не могут удерживать наличные средства сверх установленного лимита, излишки средств необходимо перечислить в кредитную организацию для пополнения счета компании. Банки принимают наличные на основании утвержденного документа – объявления на взнос наличными.

Кто и когда оформляет?

Этот документ широко используется в различных организациях, независимо от сферы деятельности и масштаба бизнеса, к которому они принадлежат. В конце рабочей смены (дня) кассир или бухгалтер компании считает наличные деньги в кассе. Если сумма превышает лимит, ответственное лицо отправляет ее в банк.

Объявление о взносе наличными заполняется в присутствии сотрудника финансового учреждения.

Бывает, что сотрудник банка с согласия клиента сам вводит информацию в форму. Деньги могут быть переданы директору компании, лицу, действующему от его имени на основании нотариально заверенной доверенности, дающей право на осуществление такой деятельности.

Форма ОКУД 0402001

Форма документа ОКУД 0402001 строго регламентирована и утверждена Постановлением ЦБ РФ от 30 июля 2014 г. № 3352-У.

фото-2Дата вступления в силу этого стандарта – ноябрь 2014 г. Закон о бухгалтерском учете № 402-ФЗ внес изменения и позволил компаниям самостоятельно разрабатывать формы первичной документации.

Объявление о взносе наличных денежных средств не входит в число таких форм и должно заполняться только на строго унифицированных формах. Если наличные деньги доставляются в сумке инкассаторами, эта форма не применяется (применяется подтверждение доставки).

Как заполнить?

Форма заявки на депозит 0402001 состоит из 3 частей, каждая из которых имеет собственное назначение:

  • первая – это декларация, которая остается в кредитной организации после внесения наличных;
  • часть вторая – квитанция, возвращаемая представителю предпринимателя в качестве подтверждения получения наличных денег;
  • третья – заказ, обрабатывается бухгалтерией банка и прилагается к банковской выписке клиента.

Заполнение каждой части формы 0402001 приводит к дублированию одинаковых строк в форме:

  • дата документа;
  • полное имя менеджера или другого уполномоченного лица, переводящего наличные в банк;
  • полное наименование получателя (компании, индивидуального предпринимателя), на расчетный счет которого необходимо перечислить денежные средства;
  • ИНН и расчетный счет компании, на который будут переведены средства;
  • БИК банка, получившего денежные средства, и в котором открыт счет для зачисления (часто это один и тот же банк);
  • сумма зачисления на счет в рублях (прописью), копейки пишутся цифрами;
  • источники дохода указываются в текстовом формате в соответствии с распоряжением ЦБ РФ от 12 ноября 2009 г .; в правой части формы рядом с числовым кодом указан номер документа и соответствующая сумма.

Первая часть подписывается вкладчиком, а остальные части подписываются сотрудником банка, который принимает наличные и оформляет документацию.

После оформления платежа сотрудник компании идет с ним и с наличными в банк. Форма поступает в кассу, и ее правильность проверяет кассир банка.

фото-3

Если ошибок не обнаружено, сотрудник финансового учреждения подписывает все части документа, а также ставит штамп в блоке «подтверждение получения».

Никакие исправления или ошибки не допускаются в форме 0402001; при приеме наличных денег вкладчику выдается оторванный чек. Распоряжение остается в кассе банка и является основанием для зачисления на расчетный счет клиента наличных.

Деньги необходимо забрать из кассы в день оформления кассового чека. Кассир компании расписывается в квитанции о выплате наличных денег на момент внесения наличных денег.

Коды

В целом, наличные деньги поступают от продажи товаров, которые соответствует коду 02, код 05 – доходы от услуг, код 11 – другие услуги. Если существует несколько источников доходов, общая сумма должна быть разбита в соответствии с принадлежностями к одному или второму коду.

Если кассир организации имеет трудности с идентификационными кодами (есть только 15 значений), вы можете использовать советы сотрудников Банка.

Скачать бланк формы 0402001

Скачать образец заполнения формы 0402001

Срок действия

Заполненная форма 0402001 имеет срок действия только один день. Когда специалисты банка не успевают выполнять необходимую операцию, форма уничтожается. Кредитные организации уделяют особое внимание правильному введению необходимой информации и проверке всего документа.

Если строки документов не заполнены в соответствии с правилами, сотрудник финансового учреждения может отказаться от приема наличных.

Выводы

Чтобы избежать ошибок при заполнении формы, рекомендуется выбрать и назначить ответственного лица, который регулярно будет посещать финансовое учреждение для осуществления манипуляций, связанных с передачей средств на счет ООО. В этой ситуации сотрудник будет осведомлен о тонкостях заполнения формы, об изменениях и нововведениях. В будущем не будет проблем с отказом банка в приеме наличных.

Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector